خوندن نمودار شمعی (Candlestick Chart)
یه بازهی معامله رو تبدیل کن به یه شمع: باز شدن، بیشترین، کمترین و بسته شدن، و یاد بگیر یه نمودار چی رو می‌تونه توصیف کنه و چی رو نمی‌تونه پیش‌بینی کنه.
چهار تا عدد
یه شمع یه بازه رو خلاصه می‌کنه
یه نمودار شمعی (Candlestick) هر بازهی معامله رو با چهار تا قیمت خلاصه می‌کنه، که بهشون OHLC می‌گن: باز شدن (Open)، یعنی اولین معامله‌ی بازه، بیشترین (High)، کمترین (Low)، و بسته شدن (Close)، یعنی آخرین معامله. طول هر بازه تایم‌فریم (Timeframe) نمودار رو تعیین می‌کنه: ۱ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز، ۱ هفته. تو نمودار روزانه هر شمع یه روزه؛ تو نمودار ۵ دقیقه‌ای هر شمع پنج دقیقه‌ست.
یه ساعت معامله: اولین معامله روی ۱۰۰ بود، قیمت حداکثر تا ۱۰۸ رفت و حداقل تا ۹۷، و آخرین معامله روی ۱۰۵ بود. اون ساعت یه شمعه: O ۱۰۰، H ۱۰۸، L ۹۷، C ۱۰۵.
بدنه و سایه‌ها
قسمت کلفت و خط‌های نازک
بدنه (Body) قسمت کلفتشه که از قیمت باز شدن تا بسته شدن کشیده می‌شه. خط‌های نازک بالا و پایینش سایه‌ها (Wick یا Shadow) هستن: تا بیشترین قیمت بالا می‌رن و تا کمترین قیمت پایین. اگه بسته شدن بالاتر از باز شدن باشه، شمع صعودی ـه؛ اگه پایین‌تر، نزولی. رنگ‌ها تو اپ‌های مختلف فرق دارن: سبز و قرمز، سفید و سیاه، و تو بعضی بازارهای شرق آسیا قرمز یعنی صعودی. همیشه راهنمای رنگ رو چک کن. تو این دوره شمع صعودی آبی و توخالیه و شمع نزولی نارنجی و توپر.
O ۱۰۰، H ۱۰۸، L ۹۷، C ۱۰۵: یه شمع صعودی که بدنه‌ش از ۱۰۰ تا ۱۰۵ ـه، سایه‌ی بالاش تا ۱۰۸ و سایه‌ی پایینش تا ۹۷. بازهی بعد، O ۱۰۵، H ۱۰۶، L ۹۹، C ۱۰۱: یه شمع نزولی که بدنه‌ش از ۱۰۵ تا ۱۰۱ پایین میاد.
خودت رو امتحان کن
یه شمع O ۱۰۰، H ۱۰۸، L ۹۷ و C ۱۰۵ داره. چه جور شمعیه؟
- صعودی، چون بالاتر از جایی که باز شد بسته شد
- نزولی، چون یه جایی تا ۹۷ افتاد
- نزولی، چون پایین‌تر از بیشترین قیمتش بسته شد
- هیچ‌کدوم، چون هر دو طرف رفته
جواب رو ببین
صعودی، چون بالاتر از جایی که باز شد بسته شد
درسته. صعودی یا نزولی بودن فقط به مقایسه‌ی بسته شدن با باز شدن بستگی داره: ۱۰۵ بالاتر از ۱۰۰ ـه. اون سفر تا ۹۷ به شکل سایه‌ی پایینی دیده می‌شه.
خودت رو امتحان کن
هر بخش از شمع O ۱۰۰، H ۱۰۸، L ۹۷، C ۱۰۵ رو به جایی که پیداش می‌کنی وصل کن
جواب رو ببین
- O ۱۰۰ → پایین بدنه: اولین معامله
- C ۱۰۵ → بالای بدنه: آخرین معامله
- H ۱۰۸ → نوک سایه‌ی بالایی
- L ۹۷ → نوک سایه‌ی پایینی
خوندن شکل‌ها
سایه‌ها نشون می‌دن قیمت کجا پس زده شد
شکل یه شمع یه داستان کوچیک درباره‌ی اون بازه تعریف می‌کنه. سایه‌ی بالایی بلند یعنی قیمت تو اون بازه رفته بالا ولی قبل از بسته شدن برگردونده شده پایین: فروشنده‌ها اون بالا کنترل رو گرفتن. سایه‌ی پایینی بلند برعکسشه. شمعی با بدنه‌ی خیلی کوچیک و سایه‌های بلند از دو طرف، که قیمت باز و بسته شدنش تقریباً یکیه، دوجی (Doji) نام داره: قیمت هر دو طرف رفته و همون‌جایی که شروع کرده تموم کرده، پس هیچ طرفی تو اون بازه نبرده.
O ۵۰٫۰۰، H ۵۱٫۲۰، L ۴۸٫۹۰، C ۵۰٫۰۲: یه دوجی. تو اون بازه کلی اتفاق افتاده، ولی موقع بسته شدن تقریباً دقیقاً برگشته سر جای اولش.
خودت رو امتحان کن
یه شمع روی ۵۰ باز می‌شه و روی ۵۰٫۰۲ بسته می‌شه، با سایه‌های بلند بالا و پایین. چی رو توصیف می‌کنه؟
- یه صعود قوی که حتماً ادامه پیدا می‌کنه
- بلاتکلیفی: قیمت هر دو طرف رفت ولی هیچ طرفی اون بازه رو نبرد
- بازاری که بیشتر اون بازه بسته بوده
- یه ریزش قوی که سایه‌ها قایمش کردن
جواب رو ببین
بلاتکلیفی: قیمت هر دو طرف رفت ولی هیچ طرفی اون بازه رو نبرد
درسته. این یه دوجیه. بازه‌ای رو توصیف می‌کنه که خریدارها و فروشنده‌ها هر دو طرف هل دادن و تقریباً همون‌جایی که شروع شده تموم شده. نمی‌گه بعدش چی می‌شه.
یه روز، دو تا تایم‌فریم
نمودار روزانه
یه شمع صعودی بزرگ: روی ۱۰۰ باز شد، روی ۱۰۶ بسته شد. به نظر یه صعود قوی و یکنواخت میاد.
نمودار ساعتیِ همون روز
هفت تا شمع: پنج ساعت صعودی تا ۱۰۸، بعد دو ساعت نزولی تا ۱۰۶. ساعت آخر همون روز «قوی» یه ریزش واضح بوده.
حجم معاملات
تو هر بازه چقدر معامله شده
زیر بیشتر نمودارها یه ردیف میله هست، یکی برای هر شمع. این میله‌ها حجم معاملات (Volume) رو نشون می‌دن: تو اون بازه چند تا سهم یا واحد معامله شده. حرکتی که با حجم بالا اتفاق افتاده معامله‌ها و آدم‌های زیادی رو درگیر کرده؛ همون حرکت با حجم خیلی کم فقط چند نفر رو، و درباره‌ی نظر کل بازار کمتر حرف می‌زنه. حجم می‌گه یه بازه چقدر شلوغ بوده، نه اینکه بازهی بعدی به کدوم طرف می‌ره.
دو تا شمع صعودی عین همن، ولی تو یکی ۲ میلیون سهم معامله شده و تو اون یکی ۵۰٬۰۰۰ تا. اولی خریدار و فروشنده‌ی خیلی بیشتری رو درگیر کرده.
خودت رو امتحان کن
یه شمع صعودی بزرگ تو نمودار روزانه یعنی قیمت کل روز یکنواخت بالا رفته.
جواب رو ببین
نادرست
غلطه. یه شمع روزانه فقط چهار تا عدد رو ثبت می‌کنه: باز شدن، بیشترین، کمترین و بسته شدن. این وسط قیمت ممکنه اول افتاده باشه، یه جهش داشته، یا ساعت آخر ریخته باشه. برای دیدن مسیر، برو سراغ یه تایم‌فریم کوتاه‌تر.
خودت رو امتحان کن
یه الگوی تک‌شمعیِ معروف، مثل چکش، با اطمینان پیش‌بینی می‌کنه قیمت بعدش به کدوم طرف می‌ره.
جواب رو ببین
نادرست
غلطه. الگوهای تک‌شمعی یه بازه رو توصیف می‌کنن و به‌تنهایی به‌عنوان پیش‌بینی ضعیف و غیرقابل‌اعتمادن. می‌تونن بخشی از یه تصویر باشن، ولی هیچ‌وقت تضمین نیستن.
قدم‌به‌قدم ببین
یه بازهی جدید روی ۱۰۰ باز می‌شه روی یه محور قیمت از ۹۵ تا ۱۱۰، یه نقطه‌ی کوچیک اولین معامله‌ی یه بازهی جدید رو روی ۱۰۰ نشون می‌ده، با برچسب O 100. مدام بالا و پایین می‌ره و یه ردّ کم‌رنگ پشت سرش می‌ذاره. همون معامله‌ی اول، ۱۰۰، قیمت باز شدنه.
بیشترین ۱۰۸ و کمترین ۹۷ نقطه حالا به ۱۰۸ و ۹۷ خورده، با برچسب‌های H 108 و L 97، و یه خط سایه‌ی نازک این دو رو به هم وصل می‌کنه. تو این بازه قیمت حداکثر تا ۱۰۸ رفت و حداقل تا ۹۷ افتاد. بازه هنوز تموم نشده.
روی ۱۰۵ بسته می‌شه: یه شمع صعودی بازه روی ۱۰۵ تموم می‌شه، با برچسب C 105، و یه بدنه‌ی آبی توخالی از ۱۰۰ تا ۱۰۵ روی سایه شکل می‌گیره. بالاتر از باز شدن بسته شده، پس یه شمع صعودیه. سایه‌های بالا و پایین بدنه نشون می‌دن قیمت چقدر این‌ور و اون‌ور رفته.
بازهی بعد: یه شمع نزولی، از ۱۰۵ تا ۱۰۱ شمع تموم‌شده می‌ره سمت چپ. کنارش یه شمع نارنجیِ توپر بازهی بعد رو نشون می‌ده: باز شدن ۱۰۵، بیشترین ۱۰۶، کمترین ۹۹، بسته شدن ۱۰۱؛ یه شمع نزولی. دو تا میله‌ی کوتاه حجم زیرشون هست، یکی برای هر بازه. نمودار یعنی همین‌ها، یکی بعد از دیگری.
خودت رو امتحان کن
تو فریم آخر، شمع دوم روی ۱۰۵ باز شد و روی ۱۰۱ بسته شد. بدنه‌ش کجاست و چرا توپره؟
- از ۹۹ تا ۱۰۶، توپر چون افتاده
- از ۱۰۱ تا ۱۰۵، توپر چون پایین‌تر از قیمت باز شدنش بسته شده
- از ۱۰۱ تا ۱۰۵، توپر چون حجمش کمتر بوده
- از ۱۰۵ تا ۱۰۸، توپر چون به سقف قبلی نرسیده
جواب رو ببین
از ۱۰۱ تا ۱۰۵، توپر چون پایین‌تر از قیمت باز شدنش بسته شده
درسته. بدنه همیشه از باز شدن تا بسته شدنه، اینجا از ۱۰۵ پایین تا ۱۰۱. توپره (اینجا نارنجی) چون بسته شدن پایین‌تر از باز شدنه. ۱۰۶ و ۹۹ نوک سایه‌ها هستن.
مرور درس
- یه شمع یه بازه از تایم‌فریم نمودار رو با چهار تا قیمت خلاصه می‌کنه: باز شدن، بیشترین، کمترین، بسته شدن (OHLC).
- بدنه از باز شدن تا بسته شدنه؛ سایه‌ها تا بیشترین و کمترین قیمت می‌رسن.
- بسته شدن بالاتر از باز شدن یعنی شمع صعودی، پایین‌تر یعنی شمع نزولی. رنگ‌ها تو اپ‌ها فرق دارن، پس راهنما رو چک کن.
- سایه‌ی بلند نشون می‌ده قیمت کجا پس زده شده؛ دوجی، با باز و بسته شدن تقریباً برابر، نشون می‌ده هیچ طرفی اون بازه رو نبرده.
- یه روز می‌تونه تو نمودار روزانه و ساعتی خیلی متفاوت دیده بشه. حجم نشون می‌ده تو هر بازه چقدر معامله شده.
- شمع ثبت می‌کنه چی اتفاق افتاده. الگوهای تک‌شمعی پیش‌بینی‌های ضعیفی‌ان. آموزشه، نه توصیه‌ی مالی.